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Cómo funciona
Tres pasos, un análisis de valor
Complete el cuestionario de siete pasos
Siete pasos breves sobre sector, historial financiero y contexto. Se completa en menos de 5 minutos.
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Valoración indicativa
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Informe completo
Lo que recibe con un análisis Lealia
Resumen ejecutivo
Síntesis de la posición de la empresa, rango indicativo de Enterprise Value y Equity Value, y puntos clave del análisis.
Perfil de la empresa y otros indicadores
Retrato del negocio, evolución de la facturación y del EBITDA en los últimos ejercicios, posición de deuda neta y otros indicadores operativos relevantes.
Calidad de los resultados
Normalización del EBITDA, tratamiento de gastos extraordinarios y análisis de la sostenibilidad del margen a lo largo del periodo analizado.
Ajustes al múltiplo
Detalle de cada ajuste aplicado al múltiplo base del sector: tamaño, crecimiento, recurrencia, concentración de clientes y dependencia de la dirección.
Escenarios y sensibilidad
Análisis de sensibilidad del Enterprise Value ante variaciones del EBITDA y del múltiplo, con escenarios conservador, base y optimista.
Equity bridge y contexto de la transacción
Paso de Enterprise Value a Equity Value -deuda, caja e inmueble dentro del perímetro- y análisis de la estructura de transacción prevista.
Valoración por DCF
Valoración por flujos de caja descontados: proyecciones explícitas, coste de capital (WACC) construido con criterio prudente para pymes y valor terminal.
Matriz de sensibilidades DCF
Matrices que cruzan el coste de capital con el crecimiento perpetuo y con el margen, aislando el impacto de cada hipótesis en el valor.
Drivers de valor, riesgos y preparación para el mercado
Factores que amplían o reducen el valor, riesgos identificados con mitigantes y plan de acción inmediato para maximizar el negocio antes de salir al mercado.